Биржи товарных деривативов играют важную роль, помогая участникам рынка управлять рисками из-за волатильности цен и зарабатывая деньги для трейдеров.
Рынки товарных деривативов имеют большие возможности для развития. Мы все еще находимся на первом этапе развития, когда речь идет об использовании производных инструментов на товарном рынке. Хотя большинство инвесторов и трейдеров вкладывают средства в фондовый рынок, многие пренебрегают сырьем. Товары определенно предлагают инвесторам надежную защиту во время инфляции и защиту от движения цен на физическом товарном рынке. Чтобы торговать на товарном рынке, важно ознакомиться с основными понятиями, которые найдете по ссылке https://fx-ratings.org.
В сегодняшнем крайне нестабильном прогнозе колебания цен на импортную и экспортную продукцию могут напрямую повлиять на размер вашей прибыли. Товарные фьючерсы помогают вам приобретать или продавать товары по цене, определенной за месяцы до фактической транзакции, тем самым сводя на нет риск, связанный с любыми изменениями цен, которые происходят в результате.
Многие участники сложившегося товарного рынка являются хеджерами, их мотивом является использование товарных рынков для снижения определенного риска, такого как ценовая смертность. Основные игроки товарного рынка – хеджеры, спекулянты и арбитражеры. У каждого из этих игроков есть свои собственные стратегии, позволяющие использовать движение цены.
Если вы являетесь импортером, экспортером или производителем товара, вы получаете следующие преимущества:
Если вы являетесь производителем (фермером) товара
Существует вероятность того, что цена вашего товара может резко снизиться во время сбора урожая. Занимая позиции по товарным фьючерсам, вы можете эффективно зафиксировать цену, по которой вы хотите продать в более поздний момент времени, также продажа товарных фьючерсных контрактов может обеспечить вам гарантированный спрос на ваш продукт.
Если вы предприниматель и сделка в большом объеме
Стоимость сырья обеспечивает окончательную цену вашей продукции. Любое внезапное повышение цены товара может заставить вас перейти к покупателям, что приведет к снижению спроса на ваш продукт на рынке. С другой стороны, если вы неспособны передать расходы клиентам, ваши нормы прибыли и рентабельность будут отброшены и могут потерять конкурентоспособность. С помощью товарных деривативов вы можете заранее зафиксировать цену своего сырья.
В то время как торговля на товарных биржах, а также брокерских операциях играет критически важную роль в некоторых направлениях и предлагает следующие преимущества –
Высокое кредитное плечо – Вы можете занять позицию по определенному товару, заплатив только часть стоимости контракта в качестве маржи. Более того, маржа и стоимость сделки на товарном рынке намного ниже, чем у фьючерсов и опционов на акции. Низкие маржинальные требования в товарных фьючерсных контрактах помогли мелким трейдерам / бизнесменам занять позиции хеджирования, не тратя много денег.
Диверсификация – цены на товары подвержены динамике спроса и предложения, погодным условиям, геополитической напряженности и стихийным бедствиям. Например, цены на акции могут упасть во время финансового кризиса, хотя цены на золото могут расти по мере роста спроса на этот заветный актив. Товарные доходы обычно имеют отрицательную корреляцию с доходами других классов активов. Так часто, когда облигации и акции падают, товары растут. Диверсифицированный портфель с низкой корреляцией между его активами имеет менее волатильную доходность. Таким образом, инвестирование в товары обеспечивает диверсификацию портфеля и повышает доходность с учетом риска.
Риск контрагента – Товарные цены настолько изменчивы, что может привести к неблагоприятным событиям дефолта по условиям контракта. Товарная биржа обрабатывает эти риски через расчетную палату и достаточную авансовую маржу для обеих сторон в торговле.
Высокая доходность – Товарные рынки нестабильны и предлагают частые колебания цен. Если можно торговать с правильными стратегиями и управление рисками может привести к более высокой доходности по сравнению с другими классами активов.
Физическая поставка и улучшенное качество – биржевой производный контракт на товарные биржи предлагает трейдеру возможность заключить договор наличными или путем физической доставки товара. Фактическая поставка товара может иметь место по истечении срока действия договора. Биржи обеспечивают единую стандартизацию товарной торговли, в том числе условия стандарта качества, которые могут стать нормой для физической торговли. Для физической доставки член должен предоставить бирже предварительную информацию о доставке.
В современном мире предприятия вышли за границы и достигли масштабов, а ценовая смертность является критически важным атрибутом, на который следует обратить внимание. Очень важно сохранить контроль над рынком в нестабильных условиях. Существование товарного производного продукта может повысить вашу норму прибыли в зависимости от характера вашего бизнеса и подверженности ценовому риску.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
